基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
128.46 |
| 帳戶規模 |
1,559.09百萬美元(2025/09/30) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 12/04 |
133.98 |
| 12/03 |
133.97 |
| 12/02 |
134.19 |
| 12/01 |
133.29 |
| 11/28 |
133.29 |
| 11/27 |
133.64 |
| 11/26 |
133.24 |
| 11/25 |
132.18 |
| 11/24 |
131.12 |
| 11/21 |
130.06 |
| 日期 |
淨值 |
| 11/20 |
133.03 |
| 11/19 |
131.79 |
| 11/18 |
132.11 |
| 11/17 |
134.57 |
| 11/14 |
134.03 |
| 11/13 |
135.96 |
| 11/12 |
135.70 |
| 11/11 |
134.96 |
| 11/10 |
134.34 |
| 11/07 |
132.33 |
| 日期 |
淨值 |
| 11/06 |
133.35 |
| 11/05 |
132.52 |
| 11/04 |
133.91 |
| 11/03 |
134.85 |
| 10/31 |
133.92 |
| 10/30 |
133.81 |
| 10/28 |
133.01 |
| 10/27 |
133.60 |
| 10/24 |
132.20 |
| 10/23 |
131.64 |