基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
128.46 |
| 帳戶規模 |
1,559.09百萬美元(2025/09/30) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 06/04 |
158.24 |
| 06/03 |
160.26 |
| 06/02 |
159.91 |
| 06/01 |
160.31 |
| 05/29 |
157.78 |
| 05/28 |
155.41 |
| 05/27 |
157.62 |
| 05/26 |
157.86 |
| 05/22 |
156.48 |
| 05/21 |
155.83 |
| 日期 |
淨值 |
| 05/20 |
153.16 |
| 05/19 |
154.10 |
| 05/18 |
155.87 |
| 05/15 |
157.04 |
| 05/14 |
160.69 |
| 05/13 |
159.75 |
| 05/12 |
159.74 |
| 05/11 |
160.83 |
| 05/08 |
158.79 |
| 05/07 |
160.24 |
| 日期 |
淨值 |
| 05/06 |
159.15 |
| 05/05 |
155.94 |
| 05/04 |
156.59 |
| 04/30 |
153.17 |
| 04/29 |
154.51 |
| 04/28 |
153.50 |
| 04/27 |
154.00 |
| 04/24 |
152.59 |
| 04/23 |
151.27 |
| 04/22 |
151.64 |