基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
128.46 |
| 帳戶規模 |
1,559.09百萬美元(2025/09/30) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 04/20 |
149.97 |
| 04/17 |
149.71 |
| 04/16 |
150.27 |
| 04/15 |
148.77 |
| 04/14 |
148.19 |
| 04/13 |
146.34 |
| 04/10 |
147.26 |
| 04/09 |
146.15 |
| 04/08 |
146.58 |
| 04/02 |
139.74 |
| 日期 |
淨值 |
| 04/01 |
141.56 |
| 03/31 |
136.78 |
| 03/30 |
138.82 |
| 03/27 |
141.08 |
| 03/26 |
141.15 |
| 03/25 |
143.50 |
| 03/24 |
141.64 |
| 03/23 |
139.23 |
| 03/20 |
143.98 |
| 03/19 |
144.25 |
| 日期 |
淨值 |
| 03/18 |
147.02 |
| 03/17 |
145.10 |
| 03/16 |
143.74 |
| 03/13 |
143.75 |
| 03/12 |
145.54 |
| 03/11 |
146.65 |
| 03/10 |
144.53 |
| 03/09 |
141.07 |
| 03/06 |
145.24 |
| 03/05 |
144.81 |