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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 149.5
帳戶規模 1,825.5百萬美元(2026/07/31)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
09/03 151.91
09/02 152.18
09/01 153.68
08/31 153.19
08/28 153.91
08/27 153.67
08/26 154.06
08/25 152.97
08/24 151.94
08/21 154.50
日期 淨值
08/20 152.91
08/19 150.87
08/18 153.03
08/17 154.60
08/14 153.38
08/13 152.25
08/12 152.51
08/11 151.08
08/10 150.76
08/07 149.87
日期 淨值
08/06 150.06
08/05 151.79
08/04 149.40
08/03 149.22
07/31 149.50
07/30 143.24
07/29 142.62
07/28 143.42
07/27 147.51
07/24 146.96