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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 128.46
帳戶規模 1,559.09百萬美元(2025/09/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
07/20 144.24
07/17 144.26
07/16 147.98
07/15 149.25
07/14 146.49
07/13 146.75
07/10 148.88
07/09 147.54
07/08 148.89
07/07 149.07
日期 淨值
07/06 152.20
07/03 152.55
07/02 149.93
06/30 150.47
06/29 149.57
06/26 149.52
06/25 153.18
06/24 151.33
06/23 151.36
06/22 155.48
日期 淨值
06/18 155.66
06/17 156.91
06/16 157.45
06/15 157.18
06/12 154.07
06/11 151.18
06/10 151.57
06/09 154.07
06/08 151.53
06/05 155.67