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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 112.99
帳戶規模 1,376.11百萬美元(2025/05/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
06/16 117.93
06/13 117.25
06/12 117.83
06/11 117.79
06/10 117.06
06/09 116.62
06/06 115.44
06/05 115.11
06/04 114.10
06/03 113.32
日期 淨值
06/02 112.72
05/30 112.99
05/29 113.84
05/28 113.00
05/27 112.46
05/26 112.24
05/23 112.25
05/22 111.99
05/21 112.30
05/20 111.94
日期 淨值
05/19 111.64
05/16 112.38
05/15 112.20
05/14 112.42
05/13 111.02
05/12 111.36
05/09 110.17
05/08 109.80
05/07 109.57
05/06 109.63