基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
149.5 |
| 帳戶規模 |
1,825.5百萬美元(2026/07/31) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 09/03 |
151.91 |
| 09/02 |
152.18 |
| 09/01 |
153.68 |
| 08/31 |
153.19 |
| 08/28 |
153.91 |
| 08/27 |
153.67 |
| 08/26 |
154.06 |
| 08/25 |
152.97 |
| 08/24 |
151.94 |
| 08/21 |
154.50 |
| 日期 |
淨值 |
| 08/20 |
152.91 |
| 08/19 |
150.87 |
| 08/18 |
153.03 |
| 08/17 |
154.60 |
| 08/14 |
153.38 |
| 08/13 |
152.25 |
| 08/12 |
152.51 |
| 08/11 |
151.08 |
| 08/10 |
150.76 |
| 08/07 |
149.87 |
| 日期 |
淨值 |
| 08/06 |
150.06 |
| 08/05 |
151.79 |
| 08/04 |
149.40 |
| 08/03 |
149.22 |
| 07/31 |
149.50 |
| 07/30 |
143.24 |
| 07/29 |
142.62 |
| 07/28 |
143.42 |
| 07/27 |
147.51 |
| 07/24 |
146.96 |