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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 104.5
帳戶規模 1,311.44百萬美元(2025/03/31)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
04/29 106.48
04/28 106.05
04/25 105.44
04/24 105.30
04/23 105.31
04/22 104.39
04/17 104.20
04/16 103.36
04/15 103.84
04/14 103.44
日期 淨值
04/11 101.84
04/10 100.28
04/09 97.28
04/08 97.30
04/07 97.37
04/03 105.85
04/02 106.10
04/01 105.59
03/31 104.50
03/28 106.38
日期 淨值
03/27 107.09
03/26 107.15
03/25 106.90
03/24 107.55
03/21 107.75
03/20 108.67
03/19 109.33
03/18 109.41
03/17 108.11
03/14 107.01