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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 128.46
帳戶規模 1,559.09百萬美元(2025/09/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
04/20 149.97
04/17 149.71
04/16 150.27
04/15 148.77
04/14 148.19
04/13 146.34
04/10 147.26
04/09 146.15
04/08 146.58
04/02 139.74
日期 淨值
04/01 141.56
03/31 136.78
03/30 138.82
03/27 141.08
03/26 141.15
03/25 143.50
03/24 141.64
03/23 139.23
03/20 143.98
03/19 144.25
日期 淨值
03/18 147.02
03/17 145.10
03/16 143.74
03/13 143.75
03/12 145.54
03/11 146.65
03/10 144.53
03/09 141.07
03/06 145.24
03/05 144.81