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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 119.4
帳戶規模 1,407.16百萬美元(2025/06/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
08/05 123.75
08/04 122.85
08/01 122.31
07/31 123.92
07/30 125.09
07/29 124.62
07/28 124.72
07/25 124.58
07/24 125.25
07/23 125.10
日期 淨值
07/22 124.01
07/21 124.44
07/18 124.03
07/17 123.23
07/16 123.21
07/15 123.23
07/14 122.54
07/11 122.17
07/10 122.05
07/09 121.37
日期 淨值
07/08 121.31
07/07 120.56
07/04 120.80
07/03 121.30
07/02 120.57
06/30 119.40
06/27 119.89
06/26 120.31
06/25 119.97
06/24 118.62