基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
128.46 |
| 帳戶規模 |
1,559.09百萬美元(2025/09/30) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 07/20 |
144.24 |
| 07/17 |
144.26 |
| 07/16 |
147.98 |
| 07/15 |
149.25 |
| 07/14 |
146.49 |
| 07/13 |
146.75 |
| 07/10 |
148.88 |
| 07/09 |
147.54 |
| 07/08 |
148.89 |
| 07/07 |
149.07 |
| 日期 |
淨值 |
| 07/06 |
152.20 |
| 07/03 |
152.55 |
| 07/02 |
149.93 |
| 06/30 |
150.47 |
| 06/29 |
149.57 |
| 06/26 |
149.52 |
| 06/25 |
153.18 |
| 06/24 |
151.33 |
| 06/23 |
151.36 |
| 06/22 |
155.48 |
| 日期 |
淨值 |
| 06/18 |
155.66 |
| 06/17 |
156.91 |
| 06/16 |
157.45 |
| 06/15 |
157.18 |
| 06/12 |
154.07 |
| 06/11 |
151.18 |
| 06/10 |
151.57 |
| 06/09 |
154.07 |
| 06/08 |
151.53 |
| 06/05 |
155.67 |