基本資料
成立日期 |
2002年09月02日 |
計價幣別 |
USD |
單位淨值 |
104.5 |
帳戶規模 |
1,311.44百萬美元(2025/03/31) |
管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
管理費 |
最高2% |
保管費 |
最高0.17% |
風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
日期 |
淨值 |
04/29 |
106.48 |
04/28 |
106.05 |
04/25 |
105.44 |
04/24 |
105.30 |
04/23 |
105.31 |
04/22 |
104.39 |
04/17 |
104.20 |
04/16 |
103.36 |
04/15 |
103.84 |
04/14 |
103.44 |
日期 |
淨值 |
04/11 |
101.84 |
04/10 |
100.28 |
04/09 |
97.28 |
04/08 |
97.30 |
04/07 |
97.37 |
04/03 |
105.85 |
04/02 |
106.10 |
04/01 |
105.59 |
03/31 |
104.50 |
03/28 |
106.38 |
日期 |
淨值 |
03/27 |
107.09 |
03/26 |
107.15 |
03/25 |
106.90 |
03/24 |
107.55 |
03/21 |
107.75 |
03/20 |
108.67 |
03/19 |
109.33 |
03/18 |
109.41 |
03/17 |
108.11 |
03/14 |
107.01 |