基本資料
成立日期 |
2002年09月02日 |
計價幣別 |
USD |
單位淨值 |
119.4 |
帳戶規模 |
1,407.16百萬美元(2025/06/30) |
管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
管理費 |
最高2% |
保管費 |
最高0.17% |
風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
日期 |
淨值 |
08/05 |
123.75 |
08/04 |
122.85 |
08/01 |
122.31 |
07/31 |
123.92 |
07/30 |
125.09 |
07/29 |
124.62 |
07/28 |
124.72 |
07/25 |
124.58 |
07/24 |
125.25 |
07/23 |
125.10 |
日期 |
淨值 |
07/22 |
124.01 |
07/21 |
124.44 |
07/18 |
124.03 |
07/17 |
123.23 |
07/16 |
123.21 |
07/15 |
123.23 |
07/14 |
122.54 |
07/11 |
122.17 |
07/10 |
122.05 |
07/09 |
121.37 |
日期 |
淨值 |
07/08 |
121.31 |
07/07 |
120.56 |
07/04 |
120.80 |
07/03 |
121.30 |
07/02 |
120.57 |
06/30 |
119.40 |
06/27 |
119.89 |
06/26 |
120.31 |
06/25 |
119.97 |
06/24 |
118.62 |