基本資料
成立日期 |
2002年09月02日 |
計價幣別 |
USD |
單位淨值 |
112.99 |
帳戶規模 |
1,376.11百萬美元(2025/05/30) |
管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
管理費 |
最高2% |
保管費 |
最高0.17% |
風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
日期 |
淨值 |
06/16 |
117.93 |
06/13 |
117.25 |
06/12 |
117.83 |
06/11 |
117.79 |
06/10 |
117.06 |
06/09 |
116.62 |
06/06 |
115.44 |
06/05 |
115.11 |
06/04 |
114.10 |
06/03 |
113.32 |
日期 |
淨值 |
06/02 |
112.72 |
05/30 |
112.99 |
05/29 |
113.84 |
05/28 |
113.00 |
05/27 |
112.46 |
05/26 |
112.24 |
05/23 |
112.25 |
05/22 |
111.99 |
05/21 |
112.30 |
05/20 |
111.94 |
日期 |
淨值 |
05/19 |
111.64 |
05/16 |
112.38 |
05/15 |
112.20 |
05/14 |
112.42 |
05/13 |
111.02 |
05/12 |
111.36 |
05/09 |
110.17 |
05/08 |
109.80 |
05/07 |
109.57 |
05/06 |
109.63 |