基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
128.46 |
| 帳戶規模 |
1,559.09百萬美元(2025/09/30) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 01/19 |
141.38 |
| 01/16 |
141.40 |
| 01/15 |
140.95 |
| 01/14 |
140.55 |
| 01/13 |
140.14 |
| 01/12 |
139.97 |
| 01/09 |
139.60 |
| 01/08 |
139.10 |
| 01/07 |
140.24 |
| 01/06 |
140.14 |
| 日期 |
淨值 |
| 01/05 |
139.07 |
| 01/02 |
137.34 |
| 12/31 |
135.41 |
| 12/30 |
135.33 |
| 12/29 |
135.98 |
| 12/24 |
135.41 |
| 12/23 |
134.85 |
| 12/22 |
134.69 |
| 12/19 |
133.81 |
| 12/18 |
132.87 |
| 日期 |
淨值 |
| 12/17 |
133.38 |
| 12/16 |
132.79 |
| 12/15 |
134.25 |
| 12/12 |
134.63 |
| 12/11 |
133.82 |
| 12/10 |
134.31 |
| 12/09 |
133.83 |
| 12/08 |
134.65 |
| 12/05 |
134.64 |
| 12/04 |
133.98 |