基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
128.46 |
| 帳戶規模 |
1,559.09百萬美元(2025/09/30) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金（「基金」）主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份，基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場，故涉及新興市場風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 03/05 |
144.81 |
| 03/04 |
141.14 |
| 03/03 |
146.70 |
| 03/02 |
150.67 |
| 02/27 |
152.77 |
| 02/26 |
153.47 |
| 02/25 |
153.47 |
| 02/24 |
151.60 |
| 02/23 |
151.04 |
| 02/20 |
149.69 |
| 日期 |
淨值 |
| 02/16 |
148.76 |
| 02/13 |
148.12 |
| 02/12 |
148.66 |
| 02/11 |
147.86 |
| 02/10 |
146.41 |
| 02/09 |
145.40 |
| 02/06 |
143.12 |
| 02/05 |
143.81 |
| 02/04 |
145.26 |
| 02/03 |
144.97 |
| 日期 |
淨值 |
| 02/02 |
142.15 |
| 01/30 |
144.91 |
| 01/29 |
146.54 |
| 01/28 |
146.04 |
| 01/27 |
143.88 |
| 01/26 |
143.50 |
| 01/23 |
143.01 |
| 01/22 |
142.53 |
| 01/21 |
141.69 |
| 01/20 |
141.28 |
