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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 125.4
帳戶規模 1,498.57百萬美元(2025/08/31)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
10/20 132.03
10/17 130.28
10/16 131.59
10/15 130.78
10/14 128.45
10/13 129.54
10/10 130.64
10/09 130.43
10/08 129.51
10/06 129.80
日期 淨值
10/03 130.40
10/02 130.28
09/30 128.46
09/29 127.67
09/26 126.44
09/25 127.54
09/24 128.28
09/23 128.45
09/22 128.52
09/19 128.88
日期 淨值
09/18 129.32
09/17 129.65
09/16 129.74
09/15 129.21
09/12 129.61
09/11 129.29
09/10 128.80
09/09 127.31
09/08 126.45
09/05 125.98