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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 128.46
帳戶規模 1,559.09百萬美元(2025/09/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
06/04 158.24
06/03 160.26
06/02 159.91
06/01 160.31
05/29 157.78
05/28 155.41
05/27 157.62
05/26 157.86
05/22 156.48
05/21 155.83
日期 淨值
05/20 153.16
05/19 154.10
05/18 155.87
05/15 157.04
05/14 160.69
05/13 159.75
05/12 159.74
05/11 160.83
05/08 158.79
05/07 160.24
日期 淨值
05/06 159.15
05/05 155.94
05/04 156.59
04/30 153.17
04/29 154.51
04/28 153.50
04/27 154.00
04/24 152.59
04/23 151.27
04/22 151.64