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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 153.19
帳戶規模 1,871.2百萬美元(2026/08/31)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
10/16 144.60
10/15 143.48
10/14 147.43
10/13 147.61
10/12 150.51
10/09 150.83
10/08 150.03
10/07 151.78
10/06 152.56
10/05 152.24
日期 淨值
10/02 150.99
09/30 150.71
09/29 151.20
09/28 151.93
09/25 153.20
09/24 153.49
09/23 154.12
09/22 153.74
09/21 152.64
09/18 150.90
日期 淨值
09/17 149.79
09/16 150.46
09/15 149.93
09/14 151.22
09/11 152.64
09/10 154.50
09/09 155.08
09/08 154.94
09/07 155.33
09/04 153.67