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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 128.46
帳戶規模 1,559.09百萬美元(2025/09/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
12/04 133.98
12/03 133.97
12/02 134.19
12/01 133.29
11/28 133.29
11/27 133.64
11/26 133.24
11/25 132.18
11/24 131.12
11/21 130.06
日期 淨值
11/20 133.03
11/19 131.79
11/18 132.11
11/17 134.57
11/14 134.03
11/13 135.96
11/12 135.70
11/11 134.96
11/10 134.34
11/07 132.33
日期 淨值
11/06 133.35
11/05 132.52
11/04 133.91
11/03 134.85
10/31 133.92
10/30 133.81
10/28 133.01
10/27 133.60
10/24 132.20
10/23 131.64