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惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 128.46
帳戶規模 1,559.09百萬美元(2025/09/30)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
01/19 141.38
01/16 141.40
01/15 140.95
01/14 140.55
01/13 140.14
01/12 139.97
01/09 139.60
01/08 139.10
01/07 140.24
01/06 140.14
日期 淨值
01/05 139.07
01/02 137.34
12/31 135.41
12/30 135.33
12/29 135.98
12/24 135.41
12/23 134.85
12/22 134.69
12/19 133.81
12/18 132.87
日期 淨值
12/17 133.38
12/16 132.79
12/15 134.25
12/12 134.63
12/11 133.82
12/10 134.31
12/09 133.83
12/08 134.65
12/05 134.64
12/04 133.98