基本資料
成立日期 |
2002年09月02日 |
計價幣別 |
USD |
單位淨值 |
125.4 |
帳戶規模 |
1,498.57百萬美元(2025/08/31) |
管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
管理費 |
最高2% |
保管費 |
最高0.17% |
風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
日期 |
淨值 |
10/20 |
132.03 |
10/17 |
130.28 |
10/16 |
131.59 |
10/15 |
130.78 |
10/14 |
128.45 |
10/13 |
129.54 |
10/10 |
130.64 |
10/09 |
130.43 |
10/08 |
129.51 |
10/06 |
129.80 |
日期 |
淨值 |
10/03 |
130.40 |
10/02 |
130.28 |
09/30 |
128.46 |
09/29 |
127.67 |
09/26 |
126.44 |
09/25 |
127.54 |
09/24 |
128.28 |
09/23 |
128.45 |
09/22 |
128.52 |
09/19 |
128.88 |
日期 |
淨值 |
09/18 |
129.32 |
09/17 |
129.65 |
09/16 |
129.74 |
09/15 |
129.21 |
09/12 |
129.61 |
09/11 |
129.29 |
09/10 |
128.80 |
09/09 |
127.31 |
09/08 |
126.45 |
09/05 |
125.98 |