基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
153.19 |
| 帳戶規模 |
1,871.2百萬美元(2026/08/31) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 10/16 |
144.60 |
| 10/15 |
143.48 |
| 10/14 |
147.43 |
| 10/13 |
147.61 |
| 10/12 |
150.51 |
| 10/09 |
150.83 |
| 10/08 |
150.03 |
| 10/07 |
151.78 |
| 10/06 |
152.56 |
| 10/05 |
152.24 |
| 日期 |
淨值 |
| 10/02 |
150.99 |
| 09/30 |
150.71 |
| 09/29 |
151.20 |
| 09/28 |
151.93 |
| 09/25 |
153.20 |
| 09/24 |
153.49 |
| 09/23 |
154.12 |
| 09/22 |
153.74 |
| 09/21 |
152.64 |
| 09/18 |
150.90 |
| 日期 |
淨值 |
| 09/17 |
149.79 |
| 09/16 |
150.46 |
| 09/15 |
149.93 |
| 09/14 |
151.22 |
| 09/11 |
152.64 |
| 09/10 |
154.50 |
| 09/09 |
155.08 |
| 09/08 |
154.94 |
| 09/07 |
155.33 |
| 09/04 |
153.67 |