基本資料
成立日期 |
2002年09月02日 |
計價幣別 |
USD |
單位淨值 |
95.66 |
帳戶規模 |
1,382百萬美元(2024/03/28) |
管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
管理費 |
最高2% |
保管費 |
最高0.17% |
風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
日期 |
淨值 |
04/26 |
98.38 |
04/25 |
97.33 |
04/24 |
97.16 |
04/23 |
95.21 |
04/22 |
94.70 |
04/19 |
94.34 |
04/18 |
95.49 |
04/17 |
94.92 |
04/16 |
94.02 |
04/15 |
95.71 |
日期 |
淨值 |
04/12 |
95.73 |
04/11 |
97.05 |
04/10 |
97.08 |
04/09 |
96.55 |
04/08 |
96.32 |
04/05 |
95.52 |
04/03 |
96.33 |
04/02 |
96.72 |
03/28 |
95.66 |
03/27 |
95.30 |
日期 |
淨值 |
03/26 |
96.05 |
03/25 |
96.12 |
03/22 |
96.42 |
03/21 |
97.28 |
03/20 |
95.64 |
03/19 |
95.39 |
03/18 |
96.48 |
03/15 |
95.85 |
03/14 |
97.33 |
03/13 |
97.44 |