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惠理高息股票基金A1級別

基本資料

成立日期 2002年09月02日
計價幣別 USD
單位淨值 95.66
帳戶規模 1,382百萬美元(2024/03/28)
管理公司 惠理基金管理香港有限公司
保管機構 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
管理費 最高2%
保管費 最高0.17%
風險收益等級 RR5

特色優勢

惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。

淨值走勢

近30日淨值

日期 淨值
04/26 98.38
04/25 97.33
04/24 97.16
04/23 95.21
04/22 94.70
04/19 94.34
04/18 95.49
04/17 94.92
04/16 94.02
04/15 95.71
日期 淨值
04/12 95.73
04/11 97.05
04/10 97.08
04/09 96.55
04/08 96.32
04/05 95.52
04/03 96.33
04/02 96.72
03/28 95.66
03/27 95.30
日期 淨值
03/26 96.05
03/25 96.12
03/22 96.42
03/21 97.28
03/20 95.64
03/19 95.39
03/18 96.48
03/15 95.85
03/14 97.33
03/13 97.44